Qu'est-ce qu'un effet de levier et comment cela fonctionne ?

Spéculer sur le mouvement des prix des cryptos ne se fait pas au hasard. L’opération nécessite une lecture minutieuse du marché, une flopée d’outils et de stratégies au rang desquels se trouve l’effet de levier. Il s’agit, dit-on, du moyen le plus rapide pour optimiser ses bénéfices. 

Qu’est-ce que l’effet de levier en crypto trading ?

L’effet de levier consiste à utiliser des fonds empruntés pour effectuer des transactions, afin de réaliser des bénéfices plus importants. Cette technique vise principalement à augmenter le pouvoir d’achat du trader, ce qui lui permettra de négocier avec plus de capital qu’il ne peut en avoir. Pour accéder au trading à effet de levier, le trader peut emprunter 2 à 100 fois le solde de son compte. La capacité d’emprunt dépend de l’échange ou du courtier utilisé.

Le fait de pouvoir échanger des montants plus importants augmente les bénéfices potentiels, à condition bien évidemment que les transactions soient un succès. Utilisé par un trader aguerri et soucieux de la gestion des risques, l’effet de levier se révèle être une excellente stratégie pour maximiser ses gains. Mais cela peut aussi entraîner des risques importants, pouvant aller jusqu’à la liquidation du compte.

Avantages et inconvénients de l’effet de levier

What is Leverage in Crypto Trading?

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— Voice of Crypto (@VoiceofCrypto2) January 28, 2023

L’effet de levier présente, comme la plupart des stratégies de crypto trading, des avantages et des inconvénients. 

Les principaux avantages :

• l’effet de levier permet de faire rapidement plus de profits à condition de maîtriser le marché ;
• cette stratégie aide à augmenter la liquidité des fonds et multiplie les possibilités d’investissement ;
• la technique offre une plus grande flexibilité en permettant au trader de multiplier les opérations et d’exécuter plus de transactions. Ceci, afin de maximiser le retour sur investissement.

Les inconvénients :

• utiliser l’effet de levier suppose une plus grande exposition à la volatilité. Cela signifie plus de risques de pertes de capital si le trader se trompe de marché ;
• la stratégie est déconseillée aux débutants ;
• les traders voulant utiliser cette stratégie doivent avoir une bonne propension au risque et être capables de les gérer.

Comment fonctionne l’effet de levier ?

L’effet de levier repose sur un système d’emprunt. Supposons qu’un trader veut acheter pour 1 000 dollars de bitcoins (BTC), mais ne dispose pas d’assez d’argent pour cet investissement. Il peut utiliser un effet de levier de 10x (ratio 1:10) pour obtenir ces 1 000 dollars de BTC avec seulement 100 dollars de fonds (à déposer sur le compte). 

Avec ces 1000 dollars dans son compte, le trader peut tirer parti des fluctuations du marché pour faire des profits commerciaux. En supposant qu’il parie les 1 000 dollars sur la hausse de BTC qui augmente de 30 %, le trader fera un bénéfice de 300 dollars. Bien évidemment, si le prix du bitcoin baisse, les pertes sont en conséquence. Le crédit disponible sur le compte du trader servira alors à couvrir cette perte.

Une stratégie à risque

L’effet de levier est un moyen rapide de gagner plus dans le négoce de cryptomonnaies. Mais la stratégie comporte également des risques. Les traders doivent être pleinement conscients de ces derniers pour pouvoir maîtriser la technique. Il est particulièrement important de comprendre que le risque de liquidation augmente proportionnellement au taux d’effet de levier choisi. 

Plus l’effet de levier est élevé, plus la marge d’erreur est faible. Même la plus petite fluctuation peut parfois conduire à des pertes massives et conduire jusqu’à la liquidation du compte. Heureusement, il y a moyen de bien gérer ces risques.

Déterminer les risques pour chaque transaction

Pour minimiser les risques, chaque trader doit prendre le temps de déterminer combien est-il prêt à risquer pour chaque transaction. Les experts recommandent de ne pas dépasser 5 % du capital. Dans le trading, le résultat n’est jamais garanti à 100 %, quelle que soit la maîtrise du marché. Un effet de levier trop élevé exposera le solde du portefeuille à un trop gros risque.

Utiliser le Stop Loss

Le stop loss est un outil de gestion de risque conçu pour limiter la perte maximale d’une transaction. Cette solution limite en l’occurrence la baisse d’un trader en fermant une position si le marché évolue dans la direction opposée. Le stop Loss empêche également de paniquer et de quitter les positions prématurément face à un trading émotionnel. Cet article offre une explication détaillée de l’outil.

Miser sur la stratégie du Take Profit

Cette stratégie est souvent utilisée de pair avec le Stop Loss pour sécuriser au maximum ses opérations de crypto trading en plus d’en assurer la rentabilité. Les ordres de Take Profit visent à maximiser les profits à court terme. La stratégie consiste à établir un prix de déclenchement qui sera toujours supérieur au prix initial. Cela garantit au trader de pouvoir toujours vendre à profit, quel que soit le prix de départ.

Négocier sur un compte séparé

Quoi qu’on puisse en dire, quel que soit le niveau d’expertise du trader, le marché de la cryptographie reste imprévisible avec souvent de fortes volatilités. Raison pour laquelle il est plus prudent de mener le trading à effet de levier sur un compte séparé. Le reste du capital sera conservé dans un autre compte. 

S’entraîner avant de débuter 

Sur le marché financier et cryptographique, le trading à effet de levier a toujours été une stratégie de premier plan. Pour pouvoir en tirer pleinement parti, le trader doit savoir quand l’utiliser. Ce qui lui évitera de courir des risques inutiles. L’effet de levier implique également une bonne connaissance du marché et du crypto trading en lui-même.

Pour les débutants, les experts recommandent de s’entraîner avant de se lancer. Il faut prendre le temps d’augmenter les connaissances sur les stratégies de gestion des risques et les méthodes de négociation. Pour comprendre au mieux l’effet de levier, rien ne vaut la pratique. Les débutants peuvent s’entraîner facilement et sans prendre de risque sur un compte simulé. 

L’effet de levier amplifie les profits autant que les risques de perte. Pour tirer le meilleur parti de cet outil, il est essentiel d’en comprendre parfaitement le fonctionnement pour pouvoir s’en servir à bon escient et efficacement au moment opportun. Il est tout aussi important de comprendre les risques inhérents à cette stratégie et les gérer.