Qu’est-ce que la fundamental analysis ?

Lorsqu’on investit dans des actifs financiers, dont les cryptomonnaies, il est vivement conseillé de bien analyser les projets ou les entreprises dans lesquelles on place notre argent. La fundamental analysis, ou analyse fondamentale en français, est le fait de vérifier que les personnes en charge de l’entreprise sont compétentes et proposent un projet qui est réalisable par rapport au marché actuel.

Expliquer en détail la fundamental analysis serait bien trop long et dépasserait le cadre de cet article de lexique. Nous allons donc simplement aborder ce sujet afin de vous donner les lignes directrices à suivre lorsque vous pratiquez ce type d’analyse.

Comment faire une analyse fondamentale correcte ?

Il y a plusieurs éléments à prendre en considération afin de réaliser une bonne analyse fondamentale d’un projet. Voici ceux que nous jugeons les plus importants.

Tout d’abord, il est important de vérifier qui sont les membres de l’équipe chargée du développement du projet. Quelles sont leurs compétences ? Sont-elles utiles au projet ? Quelles sont leurs expériences passées ? Est-ce que certains individus ont une réputation d’arnaqueur ? Etc.

Ensuite, une fois qu’on est à peu près sûr que l’équipe qui est chargée du projet a les compétences pour le mener à bien, il faut vérifier l’utilité du projet et analyser la concurrence. Est-ce qu’il y a beaucoup d’acteurs dans cette niche ? Que propose la team pour se démarquer de la concurrence ? Est-ce que le concept est révolutionnaire ? Si oui, peut-il plaire aux consommateurs actuels ?

Il est aussi nécessaire de consulter la roadmap mise en place par l’entreprise. Quand sont prévus les premiers produits fonctionnels ? Quelles sont les dates de réalisation des étapes majeures du développement ? L’équipe est-elle tributaire d’acteurs extérieurs comme des régulateurs ou d’autres entreprises ?

Finalement, il faut faire une estimation du moment où l’investissement commencera à porter ses fruits. Si vous estimez que l’entreprise ne sera en mesure de générer des profits qu’après 5 ans, êtes-vous prêts à conserver vos tokens du projet d’ici-là ? Vous sentez-vous capables de subir les moqueries et les dénigrements des autres investisseurs impatients ? En cas de problèmes dans le développement, aurez-vous le courage nécessaire de revendre vos tokens à perte avant que ceux-ci ne risquent de tomber à zéro ?

Est-ce que la fundamental analysis est utile dans le monde des cryptomonnaies ?

L’analyse fondamentale est destinée aux investisseurs qui souhaitent placer leur argent pour du moyen ou du long terme dans le projet. Celle-ci est absolument inutile lorsqu’on désire faire du trading.

Cependant, il est important de garder constamment un œil sur le projet dans lequel vous avez investi, surtout dans les cryptomonnaies. Les choses évoluent tellement vite dans le secteur qu’un cryptoacitf peut se faire dépasser par un concurrent avant même que son développement n’aboutisse.

Toutefois, cette analyse est super importante dans le monde des actifs numériques car c’est la seule qui permet réellement de fournir des informations fiables sur les projets n’ayant pas une énorme capitalisation.

L’industrie des cryptomonnaies est malheureusement encore remplie d’acteurs peu scrupuleux qui n’hésitent pas à faire des promesses bidons à des investisseurs crédules en leur promettant des retours sur investissement exceptionnels. Il faut donc être particulièrement vigilant avant d’investir son argent et seule l’analyse fondamentale permet de déceler les projets douteux.

Est-ce compatible avec l’analyse technique ?

La fundamental analysis permet de vérifier les bases d’un projet et estimer si celui-ci aura des chances ou non d’aboutir. L’analyse technique permet quant à elle d’analyser l’évolution future des cours d’une cryptomonnaie en se basant sur les opérations d’achat et de vente qui se sont effectuées dans le passé ainsi que sur d’autres critères.

Cependant, pour que la technical analysis soit valide, il faut que le volume des transactions soit significatif. Si seulement quelques dizaines de milliers d’euros s’échangent sur un token donné, alors cette analyse n’a absolument aucun intérêt ou tout du moins, pas énormément.

Généralement, on utilise l’analyse fondamentale sur les futurs projets qui vont arriver sur le marché ou ceux qui sont en dehors des radars. Ceux-ci ne possèdent donc bien qu’un très faible volume d’échange (ou aucun) et l’analyse technique n’a donc aucun intérêt sur ces derniers.

Dans l’univers des cryptomonnaies, il est très rare que l’on puisse combiner l’analyse fondamentale avec l’analyse technique. La première est utilisée pour les nouveaux projets, tandis que la seconde est utilisée pour faire des prédictions de prix sur des cryptomonnaies déjà bien capitalisées et bien connues, dont les fondamentaux sont suffisamment solides et connus de la plupart des investisseurs.

Conclusion sur l’analyse fondamentale

Comme nous venons de le voir, la fundamental analysis est importante lorsqu’on désire investir sur des projets cryptos peu capitalisés ou qui vont arriver sous peu sur le marché. Cela permet de vérifier le potentiel de l’actif numérique considéré et de s’assurer qu’on ne tombe pas dans un scam tendu par des individus peu scrupuleux.

Cette analyse fondamentale prend du temps et il n’est pas toujours facile pour un débutant de savoir la faire correctement. Toutefois, nous vous recommandons de ne jamais sous-estimer les avantages que celle-ci apporte aux crypto-investisseurs et nous vous conseillons de vous former afin d’être capables de la réaliser par vous-mêmes.

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