Negociando con Criptomonedas y Bitcoin: "Antes a Ganar, Debe Aprender a no Perder"

Del 10 al 25 de abril, Binance organizó un concurso internacional de trading por equipos, denominado Binance Futures Tournament. Durante 15 días, todos los usuarios, tanto recién iniciados en las criptomonedas como profesionales de las finanzas, compiten entre sí por un premio en tokens BNB equivalente a un millón de dólares. Algunos equipos europeos destacaron durante la competición, entre ellos Rakoon Academy, encabezado – como habrán adivinado – por Master Rakoon, quien aparcó momentáneamente su aversión por la enseñanza, para dirigirse al campo de batalla del trading, acompañado por “un pequeño equipo de aspirantes a traders”.

Más de 30.000 participantes se han apuntado a la competición, inscritos en unos 3.000 equipos, terminando Rakoon Academy en el nada despreciable puesto número 147, tras más de dos semanas de competencia feroz. Un resultado bastante honorable para una participación primeriza. El artículo de hoy les rinde homenaje a ellos y al líder de su equipo, quien aceptó el reto y desarrolló algunas lecciones para progresar en el arte del trading.

El propósito de la competición

Objetivo de la competición: negociar contratos perpetuos en Binance para obtener la mayor cantidad de USDT posible. Los 20 mejores equipos que logren obtener las cantidades más altas de USDT ganarán mayor proporción de la recompensa en tokens BNB.

Claramente, esto es un poco injusto: por desgracia, el rendimiento de un equipo no se mide como un porcentaje sobre el capital inicial total, sino por la cantidad total de dólares ganados. En otras palabras, la competencia en realidad se limitaba a equipos de fondos de cobertura que gestionan varios millones, o incluso decenas de millones de dólares.

Debido a esta desventaja competitiva, Rakoon Academy decidió centrarse en compartir conocimientos sobre productos derivados como futuros.

Aproximadamente cuarenta Rakoons activos crearon carteras, y la gran mayoría, apenas tenían un saldo de 10 a 20 euros como máximo.

La organización

El equipo estableció un grupo en Telegram bastante animado donde se discutía sobre diferentes estrategias para operar, con una reunión diaria en directo a las 9:30 am para refinar la estrategia principal que se implementaría a lo largo del día. También hubo bastante actividad en el grupo de Facebook de Rakoon.

Comenzaron con alrededor de  7,500 euros y después de días de euforia, decepción, y giros inesperados, las dos semanas de competencia terminaron con una respetable ganancia de capital en torno a los 2000 euros.

Sin embargo, lo que es más importante, muchos principiantes pudieron aprender a negociar con futuros, a vender en corto durante los mercados bajistas, a gestionar adecuadamente el apalancamiento, a colocar órdenes limitadas, stop de pérdidas, etc., Algunos perdieron, otros ganaron. Una cosa es segura, no cabe duda de que todo el equipo adquirió una gran cantidad de experiencia y conocimiento…

La lección del trading

Al negociar con activos, la psicología es la razón principal de su éxito o fracaso. El sesgo natural suele invitar a dejar correr las pérdidas esperando recuperarlas, mientras que las ganancias se cortan rápidamente. Sin embargo, debería hacer exactamente lo contrario.

El arte de estar en el promedio

«Promediar hacia abajo» cuando el mercado nos demuestra que estamos equivocados, con la esperanza de tener un precio promedio decente es otro tipo de comportamiento que costó caro a algunos Rakoons.

Cuando el mercado demuestra que estamos equivocados, lo más complicado es admitir que cometimos un error y asumir las respectivas pérdidas. Hay pérdidas que deberían permitirse en cualquier estrategia de trading, incluso antes de haber abierto ninguna posición en el mercado.

Si aumenta su posición, está aumentando su exposición al riesgo de mercado, lo cual puede tener consecuencias catastróficas cuando se está apalancando. Si aún no tiene claro qué es el apalancamiento, eche un vistazo a este video.

Aprendiendo a dejar ir

Al aumentar el riesgo de una posición perdedora, solo se niega la oportunidad de encontrar nuevas alternativas que surjan en los mercados. En otras palabras, ya no mantenemos la posición, sino que es ella la que nos tiene a su merced. Se trata de un coste de oportunidad. Quedamos bloqueados como un mapache inmóvil frente a los faros de un coche, deslumbrados y desconcertados.

Las reglas del trading responsable según Rakoon

Mantener el control y mantener el objetivo es esencial incluso en un entorno de gran estrés y extrema volatilidad. Para lograr este objetivo, se requieren varias reglas:

• Tenga una estrategia de operación donde tenga presente todos los detalles de cada operación (es decir, precio de entrada, precio de salida con determinadas ganancias, precio de salida con una pérdida máxima asumible)
• No opere con mucho apalancamiento: si es un principiante, no debería usarlo
• Nunca agregue a una posición perdedora para tener mejor promedio de entrada

El manual para evitar perder todo su capital

Como mencioné anteriormente, no use apalancamiento, incluso con pequeñas cantidades. Abra solamente posiciones que maneje psicológicamente con confianza. Por último, piense en términos de rendimiento porcentual y no en euros.

A pesar de todo esto, puede ocurrir que apenas le compense toda la energía y el arduo trabajo dedicado a tal efecto, al carecer de suficiente apalancamiento. Entonces, si ha perfeccionado su estrategia, sabe cómo gestionar tanto sus pérdidas como ganancias, y especialmente sus emociones en momentos de crisis. Si tras operar frecuentemente durante varios meses observa que puede permitirse ser más ambicioso, sólo entonces podrá incrementar su capital.

Será entonces cuando, aunque su porcentaje de éxito siga siendo el mismo, sus ganancias serán más sustanciales.

Los diez mandamientos de la gestión del riesgo

• No usará apalancamiento (repito, no usará apalancamiento)
• Dejará su ego en el vestuario
• Será disciplinado, no se rendirá nunca
• Mantenga la disciplina, cada segundo de cada día
• No buscará enriquecerse rápidamente
• Debe reducir sus pérdidas
• Se mantendrá centrado
• No buscará el momento perfecto
• Se ceñirá a su estrategia de trading
• Nunca suspirará «el mercado está en mi contra» 

Jugar contra el mercado: un sesgo natural destructivo

Por increíble que parezca, demasiados traders luchan contra el mercado.

Es más probable que un activo continúe su línea de tendencia en vez de invertirse, por una sencilla razón: una tendencia continúa X veces, pero sólo se invierte una vez. Es una cuestión de probabilidad.

Los traders novatos buscan con demasiada frecuencia el momento perfecto, es decir, buscan el punto más alto o más bajo de la tendencia. Así que es mucho más obvio, sencillo y cómodo seguir la tendencia.

Por lo tanto, debería ser evidente que en una fase de consolidación horizontal, es más probable que un determinado activo salga en la misma dirección que la tendencia anterior en vez de invertirla. Sin embargo, hay que tener cuidado y no tomárselo al pie juntillas, ya que las tendencias tampoco son eternas.

No se quede con un caballo muerto, si su plan ha fracasado, siga adelante, con otro activo, o vuelva al día siguiente una vez que haya tenido la oportunidad de alejarse de las tendencias.

¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que podamos pensar y anticipar, el mercado siempre tiene razón.

El mercado no está en su contra

Si está empezando y las cosas van mal, lo más sencillo es echar la culpa al mercado porque es complicado, porque «viene a por su stop loss» y que tiene «mala suerte«.

En lugar de eso, debería preguntarse si su operación era lo suficientemente buena, o si su estrategia de trading estaba mal equilibrada teniendo en cuenta las tendencias, quizás abrió una operación influenciado por puro FOMO sin atender a su estrategia global…

La culpa nunca es del mercado, es suya. Si no consigue superar esta frustración constante y carece de la capacidad de cuestionarse sin descanso, nunca progresará ni mejorarás su estilo operando en el mercado.

A fin de cuentas, no existe un método milagroso, para entender esta mentalidad tiene que analizar los mercados, su propia psicología, así como sus errores pasados, a fin de obtener conclusiones que le permitan mejorar en el futuro.

Recomiendo empezar un diario como trader en el que anote sus operaciones, incluidas las perdidas y las razones de estos fracasos. Este ejercicio de retrospección, humildad y honestidad le ayudará a mejorar. Controlar las emociones y seguir estos principios es algo que sólo se consigue con el tiempo. Al principio, no debe ponerse objetivos demasiado ambiciosos, porque antes de querer ganar, primero debe conseguir no perder.