Comment shorter sur Binance ?

Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa volatilité. Alors que beaucoup d’investisseurs se concentrent sur l’achat et la conservation de cryptomonnaies dans l’espoir que la valeur de ces actifs augmente, d’autres cherchent plutôt à profiter des baisses de prix en vendant à découvert. Binance, l’un des plus grands exchanges crypto au monde, offre une plateforme robuste pour la vente à découvert. Que vous soyez un trader expérimenté cherchant à diversifier vos stratégies ou un débutant curieux en quête des meilleures méthodes pour trader sur Binance, cet article vous présente le fonctionnement, les nombreux avantages et la procédure à suivre pour shorter sur l’exchange.

Qu’est-ce que le short selling ?

Le short selling ou vente à découvert est une stratégie de trading qui consiste à vendre un actif que l’on ne possède pas encore, dans l’espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur. C’est une stratégie risquée qui nécessite une bonne compréhension du marché et une gestion efficace des risques.

Comprendre le fonctionnement du short selling

Avant d’aborder la démarche à suivre pour shorter sur Binance, intéressons-nous au fonctionnement de cette stratégie d’investissement. Le short selling s’effectue en réalité en 5 étapes. Découvrons-les.

Emprunter l’actif à vendre

La première étape de la vente à découvert consiste à emprunter l’actif que vous prévoyez de vendre. Binance propose une fonctionnalité de prêt qui vous permet d’emprunter une variété de cryptomonnaies dont les plus populaires comme le bitcoin (BTC) et l’ether (ETH), ainsi que d’autres altcoins. Lorsque vous empruntez un actif, vous vous engagez à le rembourser à une date ultérieure, avec des intérêts.

Vendre l’actif emprunté

Une fois que vous avez emprunté l’actif, la prochaine étape est de le vendre sur le marché. Vous pouvez le faire via l’interface de trading de Binance, qui offre une variété d’outils et de fonctionnalités pour faciliter le processus de trading. L’objectif ici est de vendre l’actif à un prix élevé dans l’espoir que son prix baissera à l’avenir.

Attendre une baisse de prix

Après avoir vendu l’actif emprunté, la prochaine étape est d’attendre que son prix baisse. C’est là que réside le véritable défi de la vente à découvert. Il faut une bonne compréhension du marché et une analyse précise pour prédire correctement les mouvements de prix. Si le prix de l’actif baisse comme prévu, vous pouvez passer à l’étape suivante. Si le prix augmente, cependant, vous pourriez être confronté à des pertes.

Racheter l’actif

Si le prix de l’actif a baissé comme vous l’espériez, vous pouvez alors le racheter à un prix inférieur. Le but est de racheter l’actif pour moins cher que le prix auquel vous l’avez vendu, vous permettant ainsi de réaliser un profit. Le profit est la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, moins les intérêts payés sur le prêt.

Rembourser l’actif emprunté

La dernière étape de la vente à découvert sur Binance est de rembourser l’actif que vous avez emprunté. Cela se fait en retournant l’actif à la plateforme de prêt de Binance. Si vous avez réussi à racheter l’actif à un prix inférieur à celui auquel vous l’avez vendu, le profit vous revient. Si le prix de l’actif a augmenté, cependant, vous devrez racheter l’actif à un prix plus élevé et subir une perte.

Pourquoi choisir Binance pour le short selling ?

Nombreuses sont les plateformes de trading qui proposent la vente à découvert parmi leurs services. Binance se distingue parmi celles-ci grâce à ses nombreux atouts et aux avantages qu’il offre aux traders.

Une liquidité élevée

Binance est l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume de trading. Cette liquidité élevée est un avantage majeur pour les traders qui cherchent à vendre à découvert. Elle garantit que les ordres peuvent être exécutés rapidement et à des prix prévisibles, même pour des montants importants. Cela réduit le risque de « slippage » (la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix auquel la transaction est effectivement exécutée). En outre, une liquidité élevée signifie également que les traders peuvent entrer et sortir de positions sans avoir un impact significatif sur le prix du marché.

Une variété d’options

Binance offre une large gamme de cryptomonnaies pour le trading. Cela donne aux traders la possibilité de spéculer sur une grande variété d’actifs, augmentant ainsi les chances de trouver des opportunités de vente à découvert. De plus, la plateforme propose également des options de trading à terme et de marge, ce qui permet aux traders d’adopter des stratégies de trading plus sophistiquées et de profiter de la volatilité du marché des cryptomonnaies.

De nombreux outils de trading avancés

Binance offre une suite complète d’outils de trading pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. Cela comprend des graphiques détaillés, une multitude d’indicateurs techniques et des types d’ordres avancés. Par exemple, les traders peuvent utiliser des ordres stop-limit pour gérer automatiquement le risque en fermant une position si le prix atteint un certain niveau. Ces outils peuvent être particulièrement utiles pour la vente à découvert, où la gestion du risque est cruciale.

La possibilité de profiter de l’effet de levier

Binance offre des options de trading sur marge, ce qui signifie que les traders peuvent emprunter des fonds pour augmenter la taille de leurs positions. Cela peut amplifier les profits potentiels d’une vente à découvert si le prix de l’actif baisse. Cependant, il est important de noter que l’effet de levier peut également amplifier les pertes si le prix de l’actif augmente. Il doit donc être utilisé avec prudence.

Une plateforme sécurisée

Binance a mis en place une série de mesures de sécurité robustes pour protéger les fonds des utilisateurs. Cela comprend l’authentification à deux facteurs, le stockage à froid (où les cryptomonnaies sont stockées hors ligne pour éviter les vols) et le système SAFU (Secure Asset Fund for Users), qui est une réserve d’urgence pour rembourser les utilisateurs en cas de faille de sécurité. Ces mesures de sécurité peuvent donner aux traders la tranquillité d’esprit nécessaire pour se concentrer sur leur stratégie de vente à découvert.

Un exchange accessible

Binance est accessible dans de nombreux pays et offre une interface utilisateur intuitive. Cela rend la plateforme facile à utiliser, même pour ceux qui sont nouveaux dans le trading de cryptomonnaies. De plus, Binance offre une variété de ressources éducatives pour aider les traders à comprendre les complexités de la vente à découvert et d’autres stratégies de trading.

Comment mettre en place une stratégie de short selling sur Binance

Maintenant que vous comprenez les bases de la vente à découvert et pourquoi vous devez choisir Binance pour exécuter cette stratégie de trading, il est temps de voir comment mettre en place votre short selling sur l’exchange.

Créer et configurer un compte sur Binance

La première étape pour commencer à shorter sur Binance est de créer et de configurer un compte sur la plateforme. Pour cela, vous devez fournir certaines informations personnelles et configurer des mesures de sécurité, comme l’authentification à deux facteurs.

Comprendre l’interface de trading de Binance

Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez prendre le temps de comprendre l’interface de trading de Binance. Vous devez donc vous intéresser aux différents types d’ordres de trading, à l’utilisation des graphiques de prix et à la navigation dans les différents marchés de trading disponibles sur la plateforme.

Choisir l’actif à shorter

La prochaine étape est de choisir l’actif que vous souhaitez shorter. Cela peut être n’importe quelle cryptomonnaie disponible sur Binance, mais pensez à choisir un actif dont vous pouvez suivre les mouvements de prix.

Définir un plan de trading

Enfin, avant de commencer à shorter, vous devez définir un plan de trading. Ce plan doit comprendre votre objectif de profit, votre niveau de stop loss et votre stratégie de gestion des risques.

Les risques du short selling sur Binance

Comme toute stratégie de trading, le short selling a des avantages, mais comporte aussi des risques. Vous devez avoir connaissance de ces éléments avant de commencer à trader. Le principal risque de la vente à découvert est le potentiel de pertes illimitées. Contrairement à l’achat d’un actif, où les pertes sont limitées à l’investissement initial, la vente à découvert peut entraîner des pertes dépassant l’investissement initial si le prix de l’actif augmente.

De plus, le trading sur marge, qui est souvent utilisé dans la vente à découvert pour augmenter les rendements potentiels, amplifie également les pertes potentielles. Si le marché évolue contre la position du trader, Binance peut émettre un appel de marge, exigeant que le trader ajoute plus de fonds à son compte. Si le trader ne peut pas répondre à l’appel de marge, Binance peut fermer la position à une perte.

Par ailleurs, la vente à découvert implique généralement des frais d’emprunt, qui peuvent s’accumuler au fil du temps et réduire les rendements potentiels. De plus, si beaucoup de traders vendent à découvert une certaine cryptomonnaie, la concurrence pour emprunter cette cryptomonnaie peut augmenter ces frais.

Enfin, le marché des cryptomonnaies est notoirement volatil et imprévisible. Les mouvements de prix rapides et importants sont courants, ce qui peut rendre la gestion du risque difficile. Les réglementations gouvernementales, les problèmes techniques et d’autres facteurs imprévus peuvent aussi avoir un impact significatif sur le prix des cryptomonnaies.

Conseils pour réussir son short selling sur Binance

Pour réaliser des profits grâce à la vente à découvert sur Binance, vous devez vous appliquer suffisamment et éviter les erreurs que font la majorité des traders. Voici 4 conseils à suivre pour espérer battre le marché des cryptomonnaies avec le short selling.

Comprendre le marché des cryptomonnaies

Avant de vous engager dans la vente à découvert, vous devez comprendre comment le marché fonctionne et quels facteurs peuvent influencer les prix. Cela peut inclure des facteurs tels que les nouvelles réglementations, les développements technologiques, les tendances macroéconomiques et les sentiments des investisseurs. Une compréhension approfondie du marché peut vous aider à identifier les opportunités de vente à découvert et à anticiper les mouvements de prix potentiels.

Utiliser une gestion de risque appropriée

La vente à découvert peut être risquée, il est donc crucial d’utiliser des stratégies de gestion du risque appropriées. Il peut s’agir de l‘utilisation d’ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles, de la limitation de la taille de vos positions pour éviter une surexposition à un seul actif, et de la diversification de votre portefeuille pour réduire le risque global. De plus, n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Faire preuve de prudence avec l’effet de levier

Binance offre la possibilité d’utiliser un effet de levier pour augmenter la taille de vos positions. Bien que cela puisse augmenter les profits potentiels, cela augmente également le risque de pertes. Si le marché évolue contre votre position, vous pourriez vous retrouver avec des pertes significatives. Vous devez donc utiliser l’effet de levier avec prudence et comprendre pleinement ses risques avant de vous en servir.

S’intéresser à l’actualité

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement. Vous devez donc rester informé des dernières nouvelles et tendances. Cela peut vous aider à anticiper les mouvements de prix et à adapter votre stratégie en conséquence. Vous devez aussi être flexible et prêt à ajuster ou à fermer votre position si le marché évolue contre vous. La vente à découvert peut être une stratégie de trading profitable, mais elle nécessite une vigilance constante et une gestion active de votre part.

Conclusion

Pour résumer, le short selling est une stratégie de trading qui peut être très rentable si elle est bien exécutée. Cependant, elle comporte également des risques importants et nécessite une bonne compréhension du marché et une gestion efficace des risques. En fin de compte, le succès du short selling sur Binance dépend de votre capacité à comprendre le marché, à gérer efficacement les risques et à exécuter votre plan de trading. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez devenir un trader de short selling compétent et rentable.

Luc Jose A.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.