Bitcoin vs Altcoins : Quelle stratégie a rapporté le plus depuis 2015 ?

Plongeons-nous dans l’univers crypto, où chaque décision d’investissement peut être un coup de maître ou un faux pas monumental. Depuis 2015, le paysage crypto a évolué à une vitesse fulgurante, faisant naître des fortunes et engloutissant des capitaux. Alors, fallait-il miser sur le titan Bitcoin ou tenter sa chance avec les prometteurs altcoins ? K33 Research s’est attelé à cette question épineuse, et leurs découvertes pourraient bien changer votre perspective.

Deux stratégies d’investissement, un seul vainqueur

En 2023, K33 Research a mené une expérience audacieuse pour trancher ce débat. Ils ont mis en place deux stratégies distinctes sur une période de huit ans, de janvier 2015 à juin 2023.

La première stratégie consistait à investir 1 $ dans chaque cryptomonnaie entrant dans le top 100 par capitalisation boursière.

Cela signifiait acheter le top 100 en janvier 2015, puis ajouter chaque nouvelle venue dans ce classement élitiste. Une approche qui misait sur la diversification maximale et la découverte de la prochaine pépite.

La seconde stratégie était plus conservatrice, mais non moins intéressante. À chaque occasion où la première stratégie investissait 1 $ dans un altcoin, celle-ci investissait 1 $ dans le Bitcoin. Pas de dispersion, mais une confiance inébranlable dans la première et la plus célèbre des cryptomonnaies.

Au terme de l’expérience, le total investi s’élevait à 1 009 $ pour chacune des stratégies. Les résultats furent sans appel.

Le portefeuille d’altcoins affichait une valeur de 6 651 $, soit une multiplication par 6,5 du capital initial. Impressionnant, pensez-vous ? Le portefeuille Bitcoin, lui, culminait à 49 934 $, réalisant un spectaculaire x50. La stratégie Bitcoin s’est révélée huit fois plus rentable que celle axée sur les altcoins. Une différence qui donne à réfléchir.

Au-delà des chiffres : ce que cette comparaison révèle sur le marché crypto

Mais ne nous arrêtons pas aux chiffres bruts. Cette étude met en lumière des aspects plus subtils du marché crypto. Si le Bitcoin a démontré sa robustesse sur le long terme, les altcoins ont connu des phases de surperformance notables.

En 2017, par exemple, la stratégie altcoin a pris une avance significative, portée par l’ascension fulgurante d’Ethereum et de XRP (Ripple).

Ces moments d’euphorie ont montré que les altcoins pouvaient, ponctuellement, surpasser le maître incontesté.

Cependant, la volatilité est le maître-mot dans le royaume des altcoins. Les gains spectaculaires peuvent être suivis de chutes vertigineuses.

Le portefeuille d’altcoins a ainsi subi de fortes fluctuations, se rapprochant parfois de la performance du Bitcoin, notamment lors de l’engouement pour Dogecoin et Shiba Inu en 2021. Mais ces épisodes restent l’exception plutôt que la règle.

Un autre enseignement de cette étude réside dans la difficulté de choisir les bons altcoins. Sur les plus de 1 000 cryptomonnaies analysées, moins de 100 ont offert des rendements positifs à ce jour. Environ 200 ont enregistré des pertes, et près de 700 sont désormais inactives ou sans valeur. Un océan d’incertitudes où il est facile de s’égarer.

Quelle stratégie adopter ?

Alors, que doit en déduire l’investisseur avisé ? Le Bitcoin s’impose comme une valeur sûre, un phare dans la tempête crypto. Sa capacité à offrir des rendements constants sur le long terme en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent la stabilité dans un environnement par ailleurs chaotique.

Les altcoins, en revanche, représentent le terrain de jeu des audacieux. Pour ceux qui sont prêts à effectuer une analyse approfondie et à prendre des risques calculés, ils offrent la possibilité de gains extraordinaires. Mais la sélection est cruciale. Miser sur le mauvais cheval peut conduire à des pertes totales.

Peut-être la sagesse réside-t-elle dans un équilibre entre ces deux approches. Diversifier son portefeuille en combinant la solidité du bitcoin avec une sélection rigoureuse d’altcoins prometteurs pourrait être la clé. Après tout, l’innovation et la disruption viennent souvent des outsiders. Pendant ce temps, les mineurs de bitcoin liquident 30 000 BTC en trois jours.